国泰瑞丰纯债债券 (014230.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0075元基金经理索峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰瑞丰纯债债券(014230) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.007 元 | 29.96亿 | 2,097.44万元 | 0.69% | -- |
| 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0.007 元 | 29.96亿 | 2,097.44万元 | 0.69% | |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.004 元 | 29.96亿 | 1,198.53万元 | 0.39% | |
| 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0.007 元 | 29.96亿 | 2,097.41万元 | 0.69% | |
| 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0.007 元 | 29.96亿 | 2,097.28万元 | 0.69% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.007 元 | 29.96亿 | 2,097.28万元 | 0.69% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.006 元 | 29.96亿 | 1,797.83万元 | 0.59% | 2.66% |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.008 元 | 29.96亿 | 2,396.89万元 | 0.79% | |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.01 元 | 29.96亿 | 2,996.13万元 | 0.98% | |
| 2023-02-08 | 2023-02-08 | 0.003 元 | 29.96亿 | 898.88万元 | 0.30% | |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.008 元 | 29.96亿 | 2,396.96万元 | 0.79% | 1.28% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.005 元 | 2.03亿 | 101.50万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
