国泰瑞丰纯债债券 (014230.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0075元基金经理索峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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国泰瑞丰纯债债券(014230) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 450.94万元 | 0.30% | 150.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 906.61万元 | 0.30% | 302.20万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 449.92万元 | 0.30% | 149.97万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 748.71万元 | 0.30% | 249.57万元 | 0.10% |
