博时专精特新主题混合A (014232.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6672元基金经理郭晓林 、 刘玉强管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率501.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.16% |
| 相关基金: | 主从基金博时专精特新主题混合C | ||||
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博时专精特新主题混合A(014232) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.95亿 | 76.56% |
| (其中) 股票 | 2.95亿 | 76.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 798.48万 | 2.07% |
| (其中) 债券 | 798.48万 | 2.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,153.18万 | 21.17% |
| 4 | 其他资产 | 74.63万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.62亿 | 68.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,301.43万 | 5.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 387.04万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 313.33万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 273.86万 | 0.71% |
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