博时专精特新主题混合A (014232.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.48万 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8957元基金经理郭晓林 、 刘玉强管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率13.50倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% |
| 相关基金: | 主从基金博时专精特新主题混合C | ||||
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博时专精特新主题混合A(014232) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 2.31亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2.09亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.33亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 3.11亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.13亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 3.28亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 3.20亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 3.00亿 | 3.74亿元 | -- |
