永赢轩益债券 (014234.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0440元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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永赢轩益债券(014234) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 641.90万元 | 0.30% | 213.97万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 300.69万元 | 0.30% | 100.23万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 605.73万元 | 0.30% | 201.91万元 | 0.10% |
