永赢轩益债券 (014234.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0440元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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永赢轩益债券(014234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0440元 | 1.1020元 |
| 2024-07-25 | 1.0434元 | 1.1014元 |
| 2024-07-24 | 1.0422元 | 1.1002元 |
| 2024-07-23 | 1.0421元 | 1.1001元 |
| 2024-07-22 | 1.0410元 | 1.0990元 |
| 2024-07-19 | 1.0397元 | 1.0977元 |
| 2024-07-18 | 1.0393元 | 1.0973元 |
| 2024-07-17 | 1.0396元 | 1.0976元 |
| 2024-07-16 | 1.0394元 | 1.0974元 |
| 2024-07-15 | 1.0393元 | 1.0973元 |
| 2024-07-12 | 1.0387元 | 1.0967元 |
| 2024-07-11 | 1.0382元 | 1.0962元 |
| 2024-07-10 | 1.0379元 | 1.0959元 |
| 2024-07-09 | 1.0378元 | 1.0958元 |
| 2024-07-08 | 1.0369元 | 1.0949元 |
| 2024-07-05 | 1.0381元 | 1.0961元 |
| 2024-07-04 | 1.0394元 | 1.0974元 |
| 2024-07-03 | 1.0395元 | 1.0975元 |
| 2024-07-02 | 1.0389元 | 1.0969元 |
| 2024-07-01 | 1.0379元 | 1.0959元 |
| 2024-06-28 | 1.0399元 | 1.0979元 |
| 2024-06-27 | 1.0397元 | 1.0977元 |
| 2024-06-26 | 1.0385元 | 1.0965元 |
| 2024-06-25 | 1.0379元 | 1.0959元 |
| 2024-06-24 | 1.0373元 | 1.0953元 |
| 2024-06-21 | 1.0363元 | 1.0943元 |
| 2024-06-20 | 1.0368元 | 1.0948元 |
| 2024-06-19 | 1.0367元 | 1.0947元 |
| 2024-06-18 | 1.0359元 | 1.0939元 |
| 2024-06-17 | 1.0353元 | 1.0933元 |
| 2024-06-14 | 1.0353元 | 1.0933元 |
| 2024-06-13 | 1.0346元 | 1.0926元 |
| 2024-06-12 | 1.0343元 | 1.0923元 |
| 2024-06-11 | 1.0344元 | 1.0924元 |
| 2024-06-07 | 1.0338元 | 1.0918元 |
| 2024-06-06 | 1.0337元 | 1.0917元 |
| 2024-06-05 | 1.0334元 | 1.0914元 |
| 2024-06-04 | 1.0327元 | 1.0907元 |
| 2024-06-03 | 1.0324元 | 1.0904元 |
| 2024-05-31 | 1.0315元 | 1.0895元 |
| 2024-05-30 | 1.0318元 | 1.0898元 |
| 2024-05-29 | 1.0320元 | 1.0900元 |
| 2024-05-28 | 1.0318元 | 1.0898元 |
| 2024-05-27 | 1.0312元 | 1.0892元 |
| 2024-05-24 | 1.0309元 | 1.0889元 |
| 2024-05-23 | 1.0311元 | 1.0891元 |
| 2024-05-22 | 1.0305元 | 1.0885元 |
| 2024-05-21 | 1.0302元 | 1.0882元 |
| 2024-05-20 | 1.0304元 | 1.0884元 |
| 2024-05-17 | 1.0301元 | 1.0881元 |
