淳厚时代优选混合A (014235.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8097元持有人户数1,027.00基金经理顾伟管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率313.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.59% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚时代优选混合C | ||||
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淳厚时代优选混合A(014235) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,563.08万 | 3,608.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,808.52万 | 3,919.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 3,065.37万 | 4,072.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,634.04万 | 4,268.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 3,879.52万 | 4,482.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 7,193.05万 | 7,264.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.09亿 | 1.12亿元 | -- |
