富国新材料新能源混合C (014243.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9782元基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.10% |
| 相关基金: | 主从基金富国新材料新能源混合A | ||||
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富国新材料新能源混合C(014243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-25 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-24 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-23 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-04 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-01 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-28 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-06-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-06-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-06-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-06-21 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-06-20 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-06-19 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-06-18 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-06-17 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-14 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-06-13 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-06-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-06-11 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-06-07 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-06-06 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-06-05 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-06-04 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-06-03 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-05-31 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-05-30 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-05-29 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-05-28 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-05-27 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-05-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-05-23 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-05-22 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-05-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-05-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-05-17 | 1.1462元 | 1.1462元 |
