富国新材料新能源混合C (014243.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9782元基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.10% |
| 相关基金: | 主从基金富国新材料新能源混合A | ||||
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富国新材料新能源混合C(014243) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4.79亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.80亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 9.34亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.97亿 | 7.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 5.65亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 4.40亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 3.51亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 4.89亿 | 3.61亿元 | -- |
