鹏扬竞争力先锋一年持有混合A (014244.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4996元基金经理赵世宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率517.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.38% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | ||||
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 87.74% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 87.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,330.46万 | 6.05% |
| (其中) 债券 | 1,330.46万 | 6.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,341.89万 | 6.10% |
| 4 | 其他资产 | 22.51万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.39亿 | 63.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,035.83万 | 9.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313.81万 | 1.43% |
| 教育 | 138.60万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.00万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,868.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 385.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.05%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 1,183.74万 | 5.38% |
| B 消费者非必需品 | 834.82万 | 3.80% |
| H 信息技术 | 637.14万 | 2.90% |
| A 基础材料 | 139.16万 | 0.63% |
| C 消费者常用品 | 74.13万 | 0.34% |
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