鹏扬竞争力先锋一年持有混合A (014244.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4996元基金经理赵世宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率517.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.38% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | ||||
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-07-26 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-07-25 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-07-24 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-07-23 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-07-22 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-07-19 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-07-18 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-07-17 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-07-16 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-07-15 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-07-12 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-07-11 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-07-10 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-07-09 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-07-08 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-07-05 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-07-04 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-07-03 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-07-02 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-07-01 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-06-28 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-06-27 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-06-26 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-06-25 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-06-24 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-06-21 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-06-20 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-06-19 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-06-18 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-06-17 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-06-14 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-06-13 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-06-12 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-06-11 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-06-07 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-06-06 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-06-05 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-06-04 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-06-03 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-05-31 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-05-30 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-05-29 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-05-28 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-05-27 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-05-24 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-05-23 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-05-22 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-05-21 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-05-20 | 0.5994元 | 0.5994元 |
