大摩现代服务混合C (014247.jj)(已退市)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-24 | 退市时间 | 2023-12-18 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-4.86% | ||
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大摩现代服务混合C(014247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-18 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2023-12-15 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2023-12-14 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2023-12-13 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2023-12-12 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2023-12-11 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2023-12-08 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2023-12-07 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2023-12-06 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2023-12-05 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2023-12-04 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2023-12-01 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2023-11-30 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2023-11-29 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2023-11-28 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2023-11-27 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2023-11-24 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2023-11-23 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2023-11-22 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2023-11-21 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2023-11-20 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2023-11-17 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2023-11-16 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2023-11-15 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2023-11-14 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2023-11-13 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2023-11-10 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2023-11-09 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2023-11-08 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2023-11-07 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2023-11-06 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2023-11-03 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2023-11-02 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2023-11-01 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2023-10-31 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2023-10-30 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2023-10-27 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2023-10-26 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2023-10-25 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2023-10-24 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2023-10-23 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2023-10-20 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2023-10-19 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2023-10-18 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2023-10-17 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2023-10-16 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2023-10-13 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2023-10-12 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2023-10-11 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2023-10-10 | 0.8749元 | 0.8749元 |
