大摩现代服务混合C (014247.jj)(已退市)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-24 | 退市时间 | 2023-12-18 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-4.86% | ||
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大摩现代服务混合C(014247) - 概况
最后更新于：2023-10-24
| 基金全称 | 摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大摩现代服务混合 | |
| 基金主代码 | 014246 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-02-24 | |
| 总份额 | 5,831.46万 份 (2023-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金重点关注现代服务业的投资机会，精选与现代服务相关的优质企业进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | （一）大类资产配置策略： 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上，获取相对较高的基金投资收益。 （二）股票投资策略：1、现代服务业的界定： 本基金所指的“现代服务业”，根据 2012 年 2 月 22 日国家科技部发布的第 70 号文件，是指以现代科学技术特别是信息网络技术为主要支撑，建立在新的商业模式、服务方式和管理方法基础上的服务产业。它既包括随着技术发展而产生的新兴服务业态，也包括运用现代技术对传统服务业进行提升的行业。 现代服务业本身是一个动态更新的概念，基金管理人将持续跟踪相关市场和政策的变化，相应调整现代服务业的范围，本基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。2、个股选择：本基金在对现代服务业主题相关行业进行识别和配置之后，对现代服务业主题相关的上市公司使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。 3、港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。对于港股通标的股票，本基金主要采用“自下而上”个股研究方式，精选出具有投资价值的优质标的。 （三）债券投资策略：本基金采用的主要债券资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略等。 （四）其他金融工具投资策略：本基金其他策略还包括存托凭证投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数收益率*70%+中证沪港深互联互通现代服务指数收益率*10%+人民币活期存款利率（税后）*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，如本基金投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。 | |
| 基金公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大摩现代服务混合A | 大摩现代服务混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014246 | 014247 |
| 子基金份额 | 2,229.19万 份 (2023-09-30) | 3,602.27万 份 (2023-09-30) |
