兴业一年持有期债券A (014248.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数6.92万 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1153元基金经理周鸣 、 蔡艳菲管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金兴业一年持有期债券C | ||||
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兴业一年持有期债券A(014248) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.26亿 | 99.65% |
| (其中) 债券 | 15.26亿 | 99.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 226.13万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 313.59万 | 0.20% |
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