兴业一年持有期债券A (014248.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0978元基金经理周鸣 、 蔡艳菲管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金兴业一年持有期债券C | ||||
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兴业一年持有期债券A(014248) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 891.41万元 | 0.40% | 111.43万元 | 0.05% |
| 2023-08-19 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 501.39万元 | 0.40% | 62.67万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 397.52万元 | 0.40% | 49.69万元 | 0.05% |
