建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A (014250.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,457.00 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0939元基金经理陈建良 、 徐华婧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | ||||
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 62.95万元 | 0.20% | 15.74万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 196.12万元 | 0.20% | 49.03万元 | 0.05% |
| 2023-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 110.47万元 | 0.20% | 27.62万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 585.01万元 | 0.20% | 146.25万元 | 0.05% |
