建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A (014250.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0898元基金经理陈建良 、 徐华婧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | ||||
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.37亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.67亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.71亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.04亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 4.67亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3.76亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4.99亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 7.73亿 | 7.55亿元 | -- |
