华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A (014252.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0640元基金经理王烨斌管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | ||||
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华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A(014252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-08-29 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-28 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-08-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-08-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-08-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-21 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-08-19 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-08-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-08-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-08-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-08-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-08-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-08-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-08-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-08-05 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-02 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-08-01 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-31 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-18 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-17 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-16 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-09 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-05 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-02 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-01 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-26 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-25 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-24 | 1.0596元 | 1.0596元 |
