华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C (014253.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0585元基金经理王烨斌管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C(014253) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 20.12万元 | 0.20% | 5.03万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 9.18万元 | 0.20% | 2.30万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 24.52万元 | 0.20% | 6.13万元 | 0.05% |
