华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C (014253.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0585元基金经理王烨斌管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | ||||
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华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C(014253) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,164.37万 | 2,049.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,493.82万 | 1,427.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,867.02万 | 1,795.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,415.73万 | 6,204.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5,049.45万 | 4,911.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3,209.96万 | 3,151.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3,622.44万 | 3,581.26万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 6,281.31万 | 6,217.89万元 | -- |
