信澳智远三年持有期混合C (014255.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6421元持有人户数2.49万基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.24% |
| 相关基金: | 主从基金信澳智远三年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳智远三年持有期混合C(014255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-09-27 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-09-26 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-09-25 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-09-24 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-09-23 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-09-20 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-09-19 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-09-18 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-09-13 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-09-12 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-09-11 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-09-10 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-09-09 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-09-06 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-09-05 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-09-04 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-09-03 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-09-02 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-08-30 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-08-29 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-08-28 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-08-27 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-08-26 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-08-23 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-08-22 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-08-21 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-08-20 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-08-19 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-08-16 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-08-15 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-08-14 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-08-13 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-08-12 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-08-09 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-08-08 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-08-07 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-08-06 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-08-05 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-08-02 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-08-01 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-07-31 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-07-30 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-07-29 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-07-26 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-07-25 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-07-24 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-07-23 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-07-22 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-07-19 | 0.5944元 | 0.5944元 |
