信澳智远三年持有期混合C (014255.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数2.49万 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7516元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.74% |
| 相关基金: | 主从基金信澳智远三年持有期混合A | ||||
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信澳智远三年持有期混合C(014255) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-11-07 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-11-06 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-11-05 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-11-04 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-11-01 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-10-31 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-10-30 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-10-29 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-10-28 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-10-25 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-10-24 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-10-23 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-10-22 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-10-21 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-10-18 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-10-17 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-10-16 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-10-15 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-10-14 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-10-11 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-10-10 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-10-09 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-10-08 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-09-30 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-09-27 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-09-26 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-09-25 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-09-24 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-09-23 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-09-20 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-09-19 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-09-18 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-09-13 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-09-12 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-09-11 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-09-10 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-09-09 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-09-06 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-09-05 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-09-04 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-09-03 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-09-02 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-08-30 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-08-29 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-08-28 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-08-27 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-08-26 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-08-23 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-08-22 | 0.5117元 | 0.5117元 |
