富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C (014256.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5424元基金经理牛志冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.47% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）A | ||||
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富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C(014256) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF） | |
| 场内简称 | 娱乐增强LOF | |
| 基金主代码 | 161036 | |
| 运作方式 | 契约型，开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-03-13 | |
| 总份额 | 1.17亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证娱乐主题指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策略为复制目标指数，即投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础，利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。本基金在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。本基金的股票投资策略、存托凭证投资策略、固定收益资产投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中证娱乐主题指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2017-03-24 | |
| 子基金简称 | 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）A | 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C |
| 子基金场内简称 | 娱乐增强LOF | |
| 子基金代码 | 161036 | 014256 |
| 子基金份额 | 9,562.92万 份 (2024-06-30) | 2,170.63万 份 (2024-06-30) |
