富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C (014256.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5424元基金经理牛志冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.47% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）A | ||||
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富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C(014256) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 1,199.49万 | 2,170.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,343.56万 | 2,082.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 1,945.83万 | 3,163.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,416.40万 | 2,142.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 1,360.34万 | 1,781.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 1,007.91万 | 1,310.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.62元 | 1,300.37万 | 2,094.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.57元 | 640.11万 | 1,127.75万元 | -- |
