国联恒泽纯债A (014257.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0635元基金经理罗汇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒泽纯债C | ||||
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国联恒泽纯债A(014257) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0635元 | 1.0735元 |
| 2024-07-29 | 1.0630元 | 1.0730元 |
| 2024-07-26 | 1.0626元 | 1.0726元 |
| 2024-07-25 | 1.0625元 | 1.0725元 |
| 2024-07-24 | 1.0623元 | 1.0723元 |
| 2024-07-23 | 1.0625元 | 1.0725元 |
| 2024-07-22 | 1.0619元 | 1.0719元 |
| 2024-07-19 | 1.0607元 | 1.0707元 |
| 2024-07-18 | 1.0605元 | 1.0705元 |
| 2024-07-17 | 1.0607元 | 1.0707元 |
| 2024-07-16 | 1.0605元 | 1.0705元 |
| 2024-07-15 | 1.0604元 | 1.0704元 |
| 2024-07-12 | 1.0603元 | 1.0703元 |
| 2024-07-11 | 1.0602元 | 1.0702元 |
| 2024-07-10 | 1.0600元 | 1.0700元 |
| 2024-07-09 | 1.0600元 | 1.0700元 |
| 2024-07-08 | 1.0597元 | 1.0697元 |
| 2024-07-05 | 1.0601元 | 1.0701元 |
| 2024-07-04 | 1.0601元 | 1.0701元 |
| 2024-07-03 | 1.0601元 | 1.0701元 |
| 2024-07-02 | 1.0601元 | 1.0701元 |
| 2024-07-01 | 1.0596元 | 1.0696元 |
| 2024-06-28 | 1.0608元 | 1.0708元 |
| 2024-06-27 | 1.0608元 | 1.0708元 |
| 2024-06-26 | 1.0605元 | 1.0705元 |
| 2024-06-25 | 1.0601元 | 1.0701元 |
| 2024-06-24 | 1.0596元 | 1.0696元 |
| 2024-06-21 | 1.0592元 | 1.0692元 |
| 2024-06-20 | 1.0594元 | 1.0694元 |
| 2024-06-19 | 1.0594元 | 1.0694元 |
| 2024-06-18 | 1.0585元 | 1.0685元 |
| 2024-06-17 | 1.0581元 | 1.0681元 |
| 2024-06-14 | 1.0583元 | 1.0683元 |
| 2024-06-13 | 1.0581元 | 1.0681元 |
| 2024-06-12 | 1.0582元 | 1.0682元 |
| 2024-06-11 | 1.0583元 | 1.0683元 |
| 2024-06-07 | 1.0581元 | 1.0681元 |
| 2024-06-06 | 1.0580元 | 1.0680元 |
| 2024-06-05 | 1.0579元 | 1.0679元 |
| 2024-06-04 | 1.0575元 | 1.0675元 |
| 2024-06-03 | 1.0573元 | 1.0673元 |
| 2024-05-31 | 1.0567元 | 1.0667元 |
| 2024-05-30 | 1.0565元 | 1.0665元 |
| 2024-05-29 | 1.0564元 | 1.0664元 |
| 2024-05-28 | 1.0563元 | 1.0663元 |
| 2024-05-27 | 1.0561元 | 1.0661元 |
| 2024-05-24 | 1.0559元 | 1.0659元 |
| 2024-05-23 | 1.0562元 | 1.0662元 |
| 2024-05-22 | 1.0560元 | 1.0660元 |
| 2024-05-21 | 1.0559元 | 1.0659元 |
