万家新机遇龙头企业混合C (014260.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,403.00 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3501元基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.31% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇龙头企业混合A | ||||
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万家新机遇龙头企业混合C(014260) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.00亿 | 67.27% |
| (其中) 股票 | 19.00亿 | 67.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.53亿 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 1.53亿 | 5.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -3.15万 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6.62亿 | 23.45% |
| 5 | 其他资产 | 1.10亿 | 3.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.37%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.55亿 | 19.67% |
| 制造业 | 4.43亿 | 15.67% |
| 采矿业 | 4.35亿 | 15.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.56亿 | 9.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,458.36万 | 1.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,788.28万 | 0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,306.19万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 576.39万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 510.38万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 259.32万 | 0.09% |
| 金融业 | 51.05万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.93万 | 0.01% |
| 建筑业 | 7.33万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.91%) |
|---|---|---|
| 工业 | 5,541.92万 | 1.96% |
| 公用事业 | 2,317.42万 | 0.82% |
| 材料 | 1,875.81万 | 0.66% |
| 可选消费品 | 1,198.33万 | 0.42% |
| 必需消费品 | 95.57万 | 0.03% |
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