万家新机遇龙头企业混合C (014260.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6332元基金经理束金伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.23% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇龙头企业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家新机遇龙头企业混合C(014260) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.98亿 | 78.75% |
| (其中) 股票 | 19.98亿 | 78.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,947.35万 | 1.16% |
| (其中) 债券 | 2,947.35万 | 1.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.90亿 | 15.36% |
| 4 | 其他资产 | 1.20亿 | 4.73% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.07亿 | 39.69% |
| 采矿业 | 3.74亿 | 14.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.86亿 | 11.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.31亿 | 5.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,356.72万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 1,214.02万 | 0.48% |
| 卫生和社会工作 | 190.87万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.58万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.90万 | 0.01% |
| 建筑业 | 7.09万 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.77%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4,298.22万 | 1.69% |
| 材料 | 3,860.03万 | 1.52% |
| 公用事业 | 3,299.98万 | 1.30% |
| 信息技术 | 2,485.95万 | 0.98% |
| 必需消费品 | 1,946.69万 | 0.77% |
| 可选消费品 | 1,281.04万 | 0.50% |
加载中......
