万家新机遇龙头企业混合C (014260.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,403.00 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3501元基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.31% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇龙头企业混合A | ||||
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万家新机遇龙头企业混合C(014260) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.75元 | 1.96亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.78元 | 1.75亿 | 9,867.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.53亿 | 8,979.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 1.36亿 | 8,095.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.16亿 | 6,963.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.84元 | 2.96亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.83元 | 4.08亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.74元 | 6.69亿 | 3.85亿元 | -- |
