摩根沃享远见一年持有期混合C (014262.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2,183.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7717元基金经理杜猛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.88% |
| 相关基金: | 主从基金摩根沃享远见一年持有期混合A | ||||
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摩根沃享远见一年持有期混合C(014262) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.65亿 | 91.22% |
| (其中) 股票 | 7.65亿 | 91.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.28万 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 1.28万 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,338.91万 | 8.75% |
| 4 | 其他资产 | 25.46万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.47亿 | 77.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,556.78万 | 3.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,256.92万 | 2.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,103.92万 | 1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125.56万 | 0.15% |
| 采矿业 | 123.35万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.81%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 4,526.57万 | 5.39% |
| H信息技术 | 993.61万 | 1.18% |
| B消费者非必需品 | 192.29万 | 0.23% |
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