鑫元长三角混合A (014263.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8192元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元长三角混合C | ||||
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鑫元长三角混合A(014263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-25 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-07-24 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-07-23 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-22 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-07-19 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-18 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-17 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-07-16 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-15 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-12 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-11 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-07-10 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-09 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-08 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-07-05 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-07-04 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-03 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-07-02 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-01 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-06-28 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-06-27 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-06-26 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-06-25 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-06-24 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-06-21 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-06-20 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-06-19 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-06-18 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-06-17 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-06-14 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-13 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-06-12 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-06-11 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-07 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-06-06 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-06-05 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-06-04 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-03 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-05-31 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-05-30 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-05-29 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-05-28 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-05-27 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-05-24 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-05-23 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-05-22 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-05-21 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-05-20 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-05-17 | 0.9638元 | 0.9638元 |
