鑫元长三角混合A (014263.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1,337.00 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9243元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元长三角混合C | ||||
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鑫元长三角混合A(014263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-12-26 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-12-25 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-12-24 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-12-23 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-12-20 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-12-19 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-12-18 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-12-17 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-12-16 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-12-13 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-12-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-11 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-12-10 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-12-09 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-12-06 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-12-05 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-12-04 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-12-03 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-12-02 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-11-29 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-28 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-11-27 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-26 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-11-25 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-11-22 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-11-21 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-11-20 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-11-19 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-11-18 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-11-15 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-14 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-11-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-08 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-06 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-05 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-04 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-11-01 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-10-31 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-10-30 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-10-29 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-10-28 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-25 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-10-24 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-10-23 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-10-22 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-10-21 | 0.9515元 | 0.9515元 |
