鑫元长三角混合A (014263.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8192元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元长三角混合C | ||||
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鑫元长三角混合A(014263) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 5,991.68万 | 6,901.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,558.94万 | 6,852.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 7,411.24万 | 6,904.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,036.46万 | 7,069.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1.06亿 | 8,929.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 1.43亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 1.40亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 1.35亿 | 1.13亿元 | -- |
