华商竞争力优选混合A (014267.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1,178.00 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7463元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率627.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.62% |
| 相关基金: | 主从基金华商竞争力优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商竞争力优选混合A(014267) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,556.96万 | 90.48% |
| (其中) 股票 | 7,556.96万 | 90.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 651.25万 | 7.80% |
| 3 | 其他资产 | 144.20万 | 1.73% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,531.08万 | 42.28% |
| 采矿业 | 807.79万 | 9.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 374.01万 | 4.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336.23万 | 4.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225.88万 | 2.70% |
| 批发和零售业 | 164.43万 | 1.97% |
| 金融业 | 85.04万 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 41.40万 | 0.50% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.84%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 604.94万 | 7.24% |
| A 基础材料 | 590.25万 | 7.07% |
| G 工业 | 328.79万 | 3.94% |
| J 公用事业 | 198.93万 | 2.38% |
| B 消费者非必需品 | 190.83万 | 2.28% |
| D 能源 | 68.64万 | 0.82% |
| E 金融 | 8.75万 | 0.10% |
加载中......
