华商竞争力优选混合A (014267.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6873元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率891.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.96% |
| 相关基金: | 主从基金华商竞争力优选混合C | ||||
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华商竞争力优选混合A(014267) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,265.47万 | 85.86% |
| (其中) 股票 | 7,265.47万 | 85.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,181.43万 | 13.96% |
| 3 | 其他资产 | 14.77万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,687.45万 | 43.58% |
| 采矿业 | 1,516.90万 | 17.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327.49万 | 3.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164.03万 | 1.94% |
| 租赁和商务服务业 | 125.62万 | 1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124.40万 | 1.47% |
| 金融业 | 41.79万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.10%) |
|---|---|---|
| D 能源 | 359.52万 | 4.25% |
| A 基础材料 | 309.78万 | 3.66% |
| H 信息技术 | 288.90万 | 3.41% |
| G 工业 | 149.11万 | 1.76% |
| B 消费者非必需品 | 135.22万 | 1.60% |
| F 医疗保健 | 35.25万 | 0.42% |
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