华商竞争力优选混合C (014268.jj)华商基金管理有限公司持有人户数431.00 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7150元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.82% |
| 相关基金: | 主从基金华商竞争力优选混合A | ||||
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华商竞争力优选混合C(014268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-12-31 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-12-30 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-12-27 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-12-26 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-12-25 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-12-24 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-12-23 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-12-20 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-12-19 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-12-18 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-12-17 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-12-16 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-12-13 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-12-12 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-12-11 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-12-10 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-12-09 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-12-06 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-12-05 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-12-04 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-12-03 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-12-02 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-11-29 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-11-28 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-11-27 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-11-26 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-11-25 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-11-22 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-11-21 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-11-20 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-11-19 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-11-18 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-11-15 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-11-14 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-11-13 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-11-12 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-11-11 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-11-08 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-11-07 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-11-06 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-11-05 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-11-04 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-11-01 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-10-31 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-10-30 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-10-29 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-10-28 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-10-25 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-10-24 | 0.7632元 | 0.7632元 |
