华商竞争力优选混合C (014268.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6770元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.48% |
| 相关基金: | 主从基金华商竞争力优选混合A | ||||
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华商竞争力优选混合C(014268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-25 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-07-24 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-07-23 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-07-22 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-07-19 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-07-18 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-07-17 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-07-16 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-07-15 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-07-12 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-07-11 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-07-10 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-07-09 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-08 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-07-05 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-07-04 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-03 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-07-02 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-07-01 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-06-28 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-06-27 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-06-26 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-06-25 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-06-24 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-06-21 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-06-20 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-06-19 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-18 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-17 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-06-14 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-06-13 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-06-12 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-06-11 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-06-07 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-06-06 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-05 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-06-04 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-06-03 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-05-31 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-05-30 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-05-29 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-05-28 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-05-27 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-05-24 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-05-23 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-05-22 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-05-21 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-05-20 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-05-17 | 0.7595元 | 0.7595元 |
