嘉实北交所精选两年定期混合C (014270.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5058元基金经理刘杰 、 李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.82% |
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嘉实北交所精选两年定期混合C(014270) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 6,634.00 | 4,448.95元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 6,634.00 | 5,798.66元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 8,604.00 | 6,466.10元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 8,604.00 | 5,978.05元 | -- |
