嘉实北交所精选两年定期混合C (014270.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5058元基金经理刘杰 、 李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实北交所精选两年定期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实北交所精选两年定期混合C(014270) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53元 | 2,951.51万 | 5,537.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,307.02万 | 5,537.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 3,846.93万 | 5,537.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,878.45万 | 8,170.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 5,563.94万 | 8,170.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 5,161.14万 | 8,170.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 5,143.99万 | 8,170.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.65元 | 5,280.43万 | 8,170.25万元 | -- |
