广发北交所精选两年定开混合A (014273.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9645元持有人户数2.92万基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率116.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% |
| 相关基金: | 主从基金广发北交所精选两年定开混合C | ||||
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广发北交所精选两年定开混合A(014273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-09-27 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-09-26 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-09-25 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-09-24 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-09-23 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-09-20 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-09-19 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-09-18 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-09-13 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-09-12 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-09-11 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-09-10 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-09-09 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-09-06 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-09-05 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-09-04 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-09-03 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-09-02 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-08-30 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-08-29 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-08-28 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-08-27 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-08-26 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-08-23 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-08-22 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-08-21 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-08-20 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-08-19 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-08-16 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-08-15 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-08-14 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-08-13 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-08-12 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-08-09 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-08-08 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-08-07 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-08-06 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-08-05 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-08-02 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-08-01 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-07-31 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-07-30 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-29 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-07-26 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-07-25 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-07-24 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-07-23 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-07-22 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-19 | 0.7987元 | 0.7987元 |
