易方达北交所精选两年定开混合A (014275.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7421元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率49.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.55% |
| 相关基金: | 主从基金易方达北交所精选两年定开混合C | ||||
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易方达北交所精选两年定开混合A(014275) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 67.99% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 67.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,804.12万 | 32.00% |
| 3 | 其他资产 | 3.53万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 57.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,320.49万 | 4.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.63%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,264.36万 | 4.60% |
| 非必需消费品 | 285.94万 | 1.04% |
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