易方达北交所精选两年定开混合A (014275.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.81万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2801元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% |
| 相关基金: | 主从基金易方达北交所精选两年定开混合C | ||||
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易方达北交所精选两年定开混合A(014275) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.43亿 | 73.21% |
| (其中) 股票 | 2.43亿 | 73.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,892.00万 | 26.78% |
| 3 | 其他资产 | 3.75万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 58.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,983.04万 | 5.97% |
| 采矿业 | 1.08万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.86%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,934.29万 | 5.82% |
| 非必需消费品 | 1,007.28万 | 3.03% |
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