易方达北交所精选两年定开混合A (014275.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.81万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4210元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.15% |
| 相关基金: | 主从基金易方达北交所精选两年定开混合C | ||||
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易方达北交所精选两年定开混合A(014275) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 2.54亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 2.17亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.40亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2.86亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.17亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 3.48亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 3.52亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 3.47亿 | 3.93亿元 | -- |
