易方达北交所精选两年定开混合C (014276.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7322元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.00% |
| 相关基金: | 主从基金易方达北交所精选两年定开混合A | ||||
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-25 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-24 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-07-23 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-07-22 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-07-19 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-18 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-07-17 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-07-16 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-07-15 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-12 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-07-11 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-07-10 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-07-09 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-07-08 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-07-05 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-04 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-07-03 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-07-02 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-07-01 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-06-28 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-06-27 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-06-26 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-25 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-06-24 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-06-21 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-06-20 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-06-19 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-18 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-06-17 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-06-14 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-06-13 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-06-12 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-06-11 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-06-07 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-06-06 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-06-05 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-06-04 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-06-03 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-05-31 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-05-30 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-05-29 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-05-28 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-05-27 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-05-24 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-05-23 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-05-22 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-05-21 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-05-20 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-05-17 | 0.7760元 | 0.7760元 |
