汇添富北交所创新精选两年定开混合C (014280.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7190元基金经理马翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富北交所创新精选两年定开混合A | ||||
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汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.43亿 | 89.19% |
| (其中) 股票 | 2.43亿 | 89.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,909.70万 | 10.68% |
| 3 | 其他资产 | 35.51万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.01亿 | 73.80% |
| 租赁和商务服务业 | 689.15万 | 2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 495.88万 | 1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 229.99万 | 0.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.20%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 1,416.52万 | 5.20% |
| 10 能源 | 756.43万 | 2.78% |
| 25 可选消费 | 608.39万 | 2.23% |
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