汇添富北交所创新精选两年定开混合C (014280.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7190元基金经理马翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富北交所创新精选两年定开混合A | ||||
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汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 3,657.58万 | 5,080.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,975.63万 | 5,080.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 4,628.50万 | 5,080.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,813.77万 | 6,770.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 5,090.01万 | 6,770.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 4,932.93万 | 6,770.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 4,821.90万 | 6,770.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 5,049.38万 | 6,770.43万元 | -- |
