农银金鸿短债债券C (014281.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数4.41万 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0723元基金经理马逸钧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金农银金鸿短债债券A | ||||
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农银金鸿短债债券C(014281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-12-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-25 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-12-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-16 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-06 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-05 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-03 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-29 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-28 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-25 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-21 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-19 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-14 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-06 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-01 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-10-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-10-28 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-22 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-10-21 | 1.0622元 | 1.0622元 |
