泰康新锐成长混合A (014287.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6606元基金经理韩庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率652.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.36% |
| 相关基金: | 主从基金泰康新锐成长混合C | ||||
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泰康新锐成长混合A(014287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-08-29 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-28 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-08-27 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-08-26 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-08-23 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-08-22 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-08-21 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-08-20 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-08-19 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-08-16 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-08-15 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-08-14 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-08-13 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-08-12 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-08-09 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-08-08 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-08-07 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-08-06 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-08-05 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-08-02 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-08-01 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-07-31 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-07-30 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-07-29 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-07-26 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-07-25 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-07-24 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-07-23 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-22 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-07-19 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-18 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-07-17 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-07-16 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-15 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-07-12 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-07-11 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-07-10 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-09 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-07-08 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-05 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-04 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-07-03 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-07-02 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-07-01 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-06-28 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-06-27 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-06-26 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-06-25 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-06-24 | 0.6928元 | 0.6928元 |
