淳厚稳丰债券A (014288.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元持有人户数240.00基金经理祁洁萍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳丰债券C | ||||
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淳厚稳丰债券A(014288) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.66万元 | 0.30% | 5.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 316.90万元 | 0.30% | 105.63万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 209.34万元 | 0.30% | 69.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 362.17万元 | 0.30% | 120.72万元 | 0.10% |
