淳厚稳丰债券A
(014288.jj)淳厚基金管理有限公司		成立日期2022-06-09
总资产规模
1.02亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0347元持有人户数240.00基金经理祁洁萍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48%
相关基金: 主从基金淳厚稳丰债券C
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淳厚稳丰债券A(014288) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

淳厚稳丰债券A.(014288) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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淳厚稳丰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元1.02亿9,937.38万元--
2024-03-31--1.02亿9,937.48万元--
2023-12-311.01元2.08亿2.06亿元--
2023-09-30--6.01亿5.97亿元--
2023-06-301.01元14.13亿13.97亿元--
2023-03-311.01元14.07亿13.97亿元--
2022-12-311.00元14.01亿13.97亿元--

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