淳厚稳丰债券C (014289.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元持有人户数62.00基金经理祁洁萍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳丰债券A | ||||
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淳厚稳丰债券C(014289) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0005 元 | 0.75元 | 0.05% | 1.29% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0075 元 | 11.15元 | 0.74% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.005 元 | 7.41元 | 0.49% | |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.007 元 | 10.30元 | 0.69% | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
