淳厚稳丰债券C (014289.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元持有人户数62.00基金经理祁洁萍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳丰债券A | ||||
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淳厚稳丰债券C(014289) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 492.41 | 479.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,528.53 | 1,499.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,511.74 | 1,499.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,502.04 | 1,498.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,499.64 | 1,487.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,489.26 | 1,482.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,483.78 | 1,482.00元 | -- |
