宏利先进制造股票C (014300.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6674元基金经理张岩管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.26% |
| 相关基金: | 主从基金宏利先进制造股票A | ||||
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宏利先进制造股票C(014300) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 93.96% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 93.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,058.53万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 28.71万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 78.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,196.35万 | 12.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,190.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.46%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 623.36万 | 3.46% |
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