宏利先进制造股票C (014300.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6674元基金经理张岩管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.26% |
| 相关基金: | 主从基金宏利先进制造股票A | ||||
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宏利先进制造股票C(014300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 135.02万元 | 1.50% | 22.50万元 | 0.25% |
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-01-31 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-01-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 344.55万元 | 1.50% | 57.43万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 183.56万元 | 1.50% | 30.59万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 547.61万元 | 1.50% | 91.27万元 | 0.25% |
