华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A (014303.jj)新能源 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4058元基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-28.65% |
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华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A(014303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2024-08-29 | 0.4014元 | 0.4014元 |
| 2024-08-28 | 0.3956元 | 0.3956元 |
| 2024-08-27 | 0.3955元 | 0.3955元 |
| 2024-08-26 | 0.3981元 | 0.3981元 |
| 2024-08-23 | 0.3931元 | 0.3931元 |
| 2024-08-22 | 0.3940元 | 0.3940元 |
| 2024-08-21 | 0.3961元 | 0.3961元 |
| 2024-08-20 | 0.3986元 | 0.3986元 |
| 2024-08-19 | 0.4014元 | 0.4014元 |
| 2024-08-16 | 0.4024元 | 0.4024元 |
| 2024-08-15 | 0.4066元 | 0.4066元 |
| 2024-08-14 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2024-08-13 | 0.4068元 | 0.4068元 |
| 2024-08-12 | 0.4033元 | 0.4033元 |
| 2024-08-09 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2024-08-08 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2024-08-07 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2024-08-06 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2024-08-05 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2024-08-02 | 0.4083元 | 0.4083元 |
| 2024-08-01 | 0.4137元 | 0.4137元 |
| 2024-07-31 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-07-30 | 0.4114元 | 0.4114元 |
| 2024-07-29 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2024-07-26 | 0.4218元 | 0.4218元 |
| 2024-07-25 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2024-07-24 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2024-07-23 | 0.4156元 | 0.4156元 |
| 2024-07-22 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2024-07-19 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2024-07-18 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2024-07-17 | 0.4154元 | 0.4154元 |
| 2024-07-16 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2024-07-15 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2024-07-12 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2024-07-11 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2024-07-10 | 0.3957元 | 0.3957元 |
| 2024-07-09 | 0.3967元 | 0.3967元 |
| 2024-07-08 | 0.3952元 | 0.3952元 |
| 2024-07-05 | 0.4022元 | 0.4022元 |
| 2024-07-04 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2024-07-03 | 0.4059元 | 0.4059元 |
| 2024-07-02 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2024-07-01 | 0.4113元 | 0.4113元 |
| 2024-06-28 | 0.4101元 | 0.4101元 |
| 2024-06-27 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2024-06-26 | 0.4207元 | 0.4207元 |
| 2024-06-25 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2024-06-24 | 0.4245元 | 0.4245元 |
